世界热消息:关键性利好!
2023-06-14 22:42:12 中金在线财经号

正文:

昨天盘后好几件宏观层面大事,我昨晚第一时间在雪球、微博做了点评,今天我们稍微详细展开一下。


(资料图)

首先,第一件事,5月份社融、人民币贷款公布,不出意外的低于市场预期。

虽然5月份PMI出来,我们基本可以判断当月社融、人民币贷款的情况,但是融资情况还是有较强前瞻性的,能够反应出资金对未来的信心。

所以,这个数据其实还是反应出当前乃至未来短中期市场的信心不足,另外,M2增速有所回落,但一个好现象是M2-M1剪刀差有所收窄,但这个数据能否展现出持续性,仍是需要进一步观察的。

其次,第二件事,即央行下调7天期逆回购中标利率10个基点至1.90%之后,央行继续下调常备借贷便利利率(SLF),各期限均下调10个基点。

这件事其实挺值得玩味,因为央行下调利率的时间点,正好是美公布5月份CPI的时间点,而有意思的是,这次CPI是低于预期的,也就是说,美联储降息预期将提升。

这样的好处是,人民币汇率能够在降息的过程中更好的稳定利率水平,否则汇率不会是现在这个水平。

当然,目前汇率还是很弱,昨晚美CPI公布之后,一度收复至7.15,现在再度来到7.17。

最后,第三件事,就是美5月CPI为4%,低于4.1%预期,利好降息预期,或者说结束加息预期。

这是我们一直希望看到的数据,是当前市场的关键性利好。我们的大部分持仓都是成长性风险资产,这部分资产的定价和美联储基金利率是直接挂钩的。

昨晚,XBI突破了关键阻力位90,美股CXO也在逐步创本轮反弹新高。

现在就看A股创新药、CXO什么时候表现了。

总体来说,现在阶段,我们的zc端有发力的迹象,昨天彭博的消息,说可能接下来会有一揽子刺激zc的推出,这是一个好消息,那么,下一步就还是看经济基本面数据能够得到改观。

另外,随着外围通胀得到控制,宏观流动性环境也有转向友好的趋势,那么,对内部流动性来说,也将构成利好。

这段时间我们的策略一方面是熬,一方面是就是埋头吃货,今天我们也继续进货,尽最大可能吃饱,不放过任何一次市场的“误判”。

板块方面,今天酿酒板块继续强势表现,如果前段时间下杀的逻辑是经济、消费的疲软,那么现在消费和经济有明确的复苏预期了吗?从我这里还没看到,当然我认为弱复苏肯定是主基调,但是目前没有基本面的有理数据支撑,资金为什么就乐观起来了呢?请大家帮忙解惑。

消费的走强,也带动了新能源车的走强,新能源车的逻辑我清楚,这是替代性逻辑。

所以,总体看下来,消费目前是比较明确获得资金关注的方向,怎么理解,我认为还是市场在预判下一阶段将推出促进内循环,促进消费的zc,资金提前抢跑了。

这也是基于降息,基于一揽子刺激zc的推演。

这么解释,应该是能够合乎逻辑了,好了,今天就聊这么多。

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以下为市场评估表:

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